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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 575.00 | | 499 575.00 | 499 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 467.00 | 11 994.00 | 12 474.00 | 24 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 111.00 | 120 051.00 | 60.00 | 120 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 947.00 | 132 045.00 | 553 902.00 | 685 947.00 |
BT Marchandises | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
BZ Autres créances | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CF Disponibilités | 83 045.00 | | 83 045.00 | 83 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 481.00 | | 164 481.00 | 164 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 427.00 | 132 045.00 | 718 383.00 | 850 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 565 842.00 | 538 997.00 | | 565 842.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 860.00 | 26 845.00 | | 27 860.00 |
DL TOTAL (I) | 602 284.00 | 574 424.00 | | 602 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 573.00 | 4 736.00 | | 3 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 622.00 | 50 405.00 | | 36 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 671.00 | 40 030.00 | | 37 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 042.00 | 37 905.00 | | 38 042.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 098.00 | 133 268.00 | | 116 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 383.00 | 707 693.00 | | 718 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 694.00 | 4 351.00 | | 127 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 694.00 | 4 351.00 | | 127 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 573.00 | 1 179.00 | 2 393.00 | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 558.00 | 22 398.00 | 160.00 | 22 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 098.00 | 113 705.00 | 2 393.00 | 116 098.00 |