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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 575.00 | | 499 575.00 | 499 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 467.00 | 15 838.00 | 8 629.00 | 24 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 240.00 | 120 201.00 | 5 040.00 | 125 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 992.00 | 136 039.00 | 513 953.00 | 649 992.00 |
BT Marchandises | 66 624.00 | | 66 624.00 | 66 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
BZ Autres créances | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CF Disponibilités | 140 191.00 | | 140 191.00 | 140 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 962.00 | | 247 962.00 | 247 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 954.00 | 136 039.00 | 761 915.00 | 897 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 593 850.00 | 565 842.00 | | 593 850.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 198.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 812.00 | 27 860.00 | | 26 812.00 |
DL TOTAL (I) | 629 096.00 | 602 284.00 | | 629 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395.00 | 3 573.00 | | 2 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 088.00 | 36 622.00 | | 19 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 867.00 | 37 671.00 | | 70 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 278.00 | 38 042.00 | | 40 278.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 819.00 | 116 098.00 | | 132 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 915.00 | 718 383.00 | | 761 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 045.00 | 3 994.00 | | 132 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 045.00 | 3 994.00 | | 132 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395.00 | 1 192.00 | 1 203.00 | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 306.00 | 41 146.00 | 160.00 | 41 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 819.00 | 131 616.00 | 1 203.00 | 132 819.00 |