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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 1 509.00 | 508.00 | 2 018.00 |
AH Fonds commercial | 170 945.00 | | 170 945.00 | 170 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 372.00 | 172 991.00 | 31 380.00 | 204 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 148.00 | 306 229.00 | 117 918.00 | 424 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 818.00 | 480 731.00 | 325 087.00 | 805 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BZ Autres créances | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
CF Disponibilités | 233 981.00 | | 233 981.00 | 233 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 793.00 | | 289 793.00 | 289 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 611.00 | 480 731.00 | 614 880.00 | 1 095 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 339.00 | | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
DL TOTAL (I) | 204 998.00 | | | 204 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 255.00 | | | 198 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 936.00 | | | 139 936.00 |
EA Autres dettes | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 881.00 | | | 409 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 880.00 | | | 614 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 625.00 | | | 211 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 585.00 | | 1 389 585.00 | 1 389 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 585.00 | | 1 389 585.00 | 1 389 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 835.00 | | | 1 419 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 176.00 | | | 1 413 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 732.00 | | 10 825.00 | 816 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 738.00 | 805 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 738.00 | 628 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 963.00 | | | 172 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 434.00 | | 10 825.00 | 639 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 471.00 | 35 853.00 | 21 593.00 | 466 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 673.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 634.00 | 35 181.00 | 21 593.00 | 465 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 936.00 | 139 936.00 | | 139 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 256.00 | | 198 256.00 | 198 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 805.00 | 28 994.00 | 3 811.00 | 32 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 882.00 | 211 626.00 | 198 256.00 | 409 882.00 |