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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AH Fonds commercial | 170 945.00 | | 170 945.00 | 170 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 200.00 | 189 545.00 | 15 654.00 | 205 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 587.00 | 343 094.00 | 106 493.00 | 449 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 085.00 | 534 657.00 | 297 428.00 | 832 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BZ Autres créances | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CF Disponibilités | 435 937.00 | | 435 937.00 | 435 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 611.00 | | 477 611.00 | 477 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 697.00 | 534 657.00 | 775 039.00 | 1 309 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 575.00 | | | 155 575.00 |
DL TOTAL (I) | 194 978.00 | | | 194 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 609.00 | | | 210 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 061.00 | | | 128 061.00 |
EA Autres dettes | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 061.00 | | | 580 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 039.00 | | | 775 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 174.00 | | | 417 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 792.00 | | 1 463 792.00 | 1 463 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 792.00 | | 1 463 792.00 | 1 463 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 814.00 | | | 1 521 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 238.00 | | | 1 366 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 575.00 | | | 155 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 672.00 | | 26 039.00 | 806 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 832 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 654 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 963.00 | | | 172 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 374.00 | | 26 039.00 | 629 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 941.00 | 32 342.00 | 625.00 | 502 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 923.00 | 32 342.00 | 625.00 | 500 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 061.00 | 128 061.00 | | 128 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 644.00 | 179 644.00 | | 179 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 610.00 | 47 723.00 | 162 886.00 | 210 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 349.00 | 9 538.00 | 3 811.00 | 13 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 061.00 | 417 175.00 | 162 886.00 | 580 061.00 |