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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AH Fonds commercial | 170 945.00 | | 170 945.00 | 170 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 083.00 | 179 008.00 | 23 074.00 | 202 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 290.00 | 321 914.00 | 105 375.00 | 427 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 671.00 | 502 941.00 | 303 730.00 | 806 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
BZ Autres créances | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CF Disponibilités | 489 047.00 | | 489 047.00 | 489 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 421.00 | | 522 421.00 | 522 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 093.00 | 502 941.00 | 826 152.00 | 1 329 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 404.00 | | | 286 404.00 |
DL TOTAL (I) | 491 402.00 | | | 491 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 580.00 | | | 168 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
EA Autres dettes | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 749.00 | | | 334 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 152.00 | | | 826 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 139.00 | | | 224 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 941.00 | | 646 941.00 | 646 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 941.00 | | 646 941.00 | 646 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 962.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 427.00 | | | 931 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 023.00 | | | 645 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 404.00 | | | 286 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 818.00 | | 12 376.00 | 805 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 523.00 | 806 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 523.00 | 629 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 963.00 | | | 172 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 521.00 | | 12 376.00 | 628 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 731.00 | 32 963.00 | 10 753.00 | 480 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 508.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 222.00 | 32 455.00 | 10 753.00 | 479 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 580.00 | 57 970.00 | 110 610.00 | 168 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 224.00 | 7 413.00 | 3 811.00 | 11 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 749.00 | 224 139.00 | 110 610.00 | 334 749.00 |