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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 763.00 | 20 541.00 | 3 222.00 | 23 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 629.00 | 21 573.00 | 6 056.00 | 27 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 816.00 | | 155 816.00 | 155 816.00 |
BZ Autres créances | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CF Disponibilités | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 879.00 | | 217 879.00 | 217 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 508.00 | 21 573.00 | 223 935.00 | 245 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
DH Report à nouveau | 199 694.00 | 308 517.00 | | 199 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 121.00 | -108 823.00 | | -37 121.00 |
DL TOTAL (I) | 173 231.00 | 210 352.00 | | 173 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 27.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 295.00 | 34 421.00 | | 42 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 367.00 | 5 129.00 | | 8 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 704.00 | 39 578.00 | | 50 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 935.00 | 249 930.00 | | 223 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 612.00 | 89 689.00 | | 118 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 733.00 | 198 512.00 | | 155 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 121.00 | -108 823.00 | | -37 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 629.00 | | | 92 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776.00 | | | 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 27 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 24 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 019.00 | | | 89 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 092.00 | 8 083.00 | 51 603.00 | 65 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 316.00 | 8 083.00 | 51 603.00 | 64 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 155 816.00 | 155 816.00 | | 155 816.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 153.00 | 166 319.00 | 2 833.00 | 169 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |