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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 762.00 | 23 207.00 | 555.00 | 23 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 628.00 | 24 239.00 | 3 389.00 | 27 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 377.00 | | 179 377.00 | 179 377.00 |
BZ Autres créances | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CF Disponibilités | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 633.00 | | 244 633.00 | 244 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 261.00 | 24 239.00 | 248 022.00 | 272 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DH Report à nouveau | 162 572.00 | | | 162 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
DL TOTAL (I) | 188 548.00 | | | 188 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 022.00 | | | 248 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 950.00 | 23 045.00 | 44 995.00 | 21 950.00 |
FG Production vendue services | 37 248.00 | 69 895.00 | 107 143.00 | 37 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 199.00 | 92 940.00 | 152 139.00 | 59 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | | | 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | | | -1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 238.00 | | | 155 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776.00 | | | 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 572.00 | 2 666.00 | | 21 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 796.00 | 2 666.00 | | 20 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 179 377.00 | 179 377.00 | | 179 377.00 |
VB T. V. A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 869.00 | 191 036.00 | 2 833.00 | 193 869.00 |
VW T.V.A. | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
ST Autres comptes | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
YT Sous‐traitance | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937.00 | | | 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 353.00 | | | 89 353.00 |