| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 012.00 | 4 628.00 | 384.00 | 5 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 064.00 | | 153 064.00 | 153 064.00 |
BZ Autres créances | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 016.00 | | 213 016.00 | 213 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 028.00 | 4 628.00 | 213 399.00 | 218 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
DH Report à nouveau | 177 890.00 | 162 572.00 | | 177 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 275.00 | 15 317.00 | | -35 275.00 |
DL TOTAL (I) | 153 274.00 | 188 543.00 | | 153 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | 1 208.00 | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 198.00 | 40 831.00 | | 49 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 626.00 | 17 436.00 | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 126.00 | 59 474.00 | | 60 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 399.00 | 248 022.00 | | 213 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 1 843.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | -1 843.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 096.00 | 155 238.00 | | 123 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 370.00 | 139 921.00 | | 158 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 275.00 | 15 317.00 | | -35 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776.00 | | | 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 617.00 | 5 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 167.00 | 3 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 240.00 | 556.00 | 20 167.00 | 24 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 463.00 | 556.00 | 20 167.00 | 23 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 153 064.00 | 153 064.00 | | 153 064.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 875.00 | 157 491.00 | 384.00 | 157 875.00 |
VW T.V.A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |