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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 808.00 | 58 260.00 | 3 547.00 | 61 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 093.00 | 51 655.00 | 25 437.00 | 77 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 901.00 | 109 916.00 | 28 985.00 | 138 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BZ Autres créances | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CF Disponibilités | 288 513.00 | | 288 513.00 | 288 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 035.00 | | 298 035.00 | 298 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 937.00 | 109 916.00 | 327 020.00 | 436 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 48 799.00 | 45 643.00 | | 48 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 093.00 | 74 585.00 | | 89 093.00 |
DL TOTAL (I) | 142 512.00 | 124 849.00 | | 142 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 332.00 | 57 172.00 | | 47 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 626.00 | 1 232.00 | | 62 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | 3 348.00 | | 4 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 987.00 | 25 106.00 | | 69 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 508.00 | 87 274.00 | | 184 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 020.00 | 212 123.00 | | 327 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 968.00 | 48 104.00 | | 152 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 534.00 | | 4 116.00 | 139 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 749.00 | 138 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 749.00 | 138 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 534.00 | | 4 116.00 | 139 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 523.00 | 12 553.00 | 3 160.00 | 100 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 523.00 | 12 553.00 | 3 160.00 | 100 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 022.00 | 15 482.00 | 31 540.00 | 47 022.00 |
VI Groupe et associés | 71 836.00 | 71 836.00 | | 71 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VW T.V.A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 508.00 | 152 968.00 | 31 540.00 | 184 508.00 |