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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 338.00 | 62 865.00 | 6 473.00 | 69 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 753.00 | 64 696.00 | 13 056.00 | 77 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 091.00 | 127 561.00 | 19 530.00 | 147 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 833.00 | 1 079.00 | 7 754.00 | 8 833.00 |
BZ Autres créances | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CF Disponibilités | 285 006.00 | | 285 006.00 | 285 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 750.00 | 1 079.00 | 308 671.00 | 309 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 841.00 | 128 640.00 | 328 201.00 | 456 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 106 156.00 | 137 892.00 | | 106 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 362.00 | 68 264.00 | | 36 362.00 |
DL TOTAL (I) | 147 138.00 | 210 776.00 | | 147 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 585.00 | 31 582.00 | | 16 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 441.00 | 5 307.00 | | 92 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 4 816.00 | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 998.00 | 66 844.00 | | 68 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 381.00 | | |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 062.00 | 108 962.00 | | 181 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 201.00 | 319 739.00 | | 328 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 441.00 | | | 92 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 561.00 | | 7 530.00 | 139 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 561.00 | | 7 530.00 | 139 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 898.00 | 7 664.00 | | 119 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 898.00 | 7 664.00 | | 119 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 079.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 563.00 | 15 019.00 | 1 544.00 | 16 563.00 |
VI Groupe et associés | 92 441.00 | 92 441.00 | | 92 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 063.00 | 179 519.00 | 1 544.00 | 181 063.00 |