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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 808.00 | 61 538.00 | 269.00 | 61 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 753.00 | 58 359.00 | 19 393.00 | 77 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 561.00 | 119 897.00 | 19 663.00 | 139 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BZ Autres créances | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CF Disponibilités | 284 454.00 | | 284 454.00 | 284 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 076.00 | | 300 076.00 | 300 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 637.00 | 119 897.00 | 319 739.00 | 439 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 137 892.00 | 48 799.00 | | 137 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 264.00 | 89 093.00 | | 68 264.00 |
DL TOTAL (I) | 210 776.00 | 142 512.00 | | 210 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 582.00 | 47 332.00 | | 31 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 307.00 | 62 626.00 | | 5 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 149.00 | | 4 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 844.00 | 69 987.00 | | 66 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 962.00 | 184 508.00 | | 108 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 739.00 | 327 020.00 | | 319 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 902.00 | | 660.00 | 138 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 902.00 | | 660.00 | 138 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 916.00 | 9 982.00 | | 109 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 916.00 | 9 982.00 | | 109 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 540.00 | 14 957.00 | 16 583.00 | 31 540.00 |
VI Groupe et associés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 963.00 | 92 380.00 | 16 583.00 | 108 963.00 |