| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 981.00 | 5 243.00 | 737.00 | 5 981.00 |
AH Fonds commercial | 356 587.00 | | 356 587.00 | 356 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 720.00 | 87 615.00 | 1 105.00 | 88 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 588.00 | 50 555.00 | 12 032.00 | 62 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 875.00 | 143 413.00 | 372 462.00 | 515 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 345.00 | | 72 345.00 | 72 345.00 |
BP En cours de production de services | 46 261.00 | | 46 261.00 | 46 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 996.00 | | 186 996.00 | 186 996.00 |
BZ Autres créances | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CF Disponibilités | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 267.00 | | 344 267.00 | 344 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 142.00 | 143 413.00 | 716 729.00 | 860 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 094.00 | | | 236 094.00 |
DH Report à nouveau | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DL TOTAL (I) | 275 160.00 | | | 275 160.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 783.00 | | | 155 783.00 |
EA Autres dettes | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 568.00 | | | 441 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 729.00 | | | 716 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 598.00 | | | 278 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 142.00 | 4 272.00 | | 139 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | 28.00 | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 926.00 | 4 244.00 | | 133 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 280.00 | 22 280.00 | 15 000.00 | 37 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 099.00 | 84 099.00 | | 84 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 783.00 | 141 962.00 | 13 821.00 | 155 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 783.00 | 25 634.00 | 134 149.00 | 159 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 422.00 | 209 422.00 | | 209 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 422.00 | 209 422.00 | 2 000.00 | 211 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 568.00 | 278 598.00 | 162 970.00 | 441 568.00 |