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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 356 587.00 | | 356 587.00 | 356 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 696.00 | 75 735.00 | 1 961.00 | 77 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 403.00 | 47 804.00 | 12 599.00 | 60 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 830.00 | 127 684.00 | 371 146.00 | 498 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 130.00 | | 68 130.00 | 68 130.00 |
BP En cours de production de services | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 847.00 | | 256 847.00 | 256 847.00 |
BZ Autres créances | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CF Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 163.00 | | 456 163.00 | 456 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 993.00 | 127 684.00 | 827 309.00 | 954 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 094.00 | | | 236 094.00 |
DH Report à nouveau | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DL TOTAL (I) | 277 904.00 | | | 277 904.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 167.00 | | | 182 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 461.00 | | | 145 461.00 |
EA Autres dettes | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 405.00 | | | 549 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 309.00 | | | 827 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 405.00 | | | 419 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 413.00 | 5 955.00 | 21 684.00 | 143 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | 737.00 | 1 836.00 | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 170.00 | 5 218.00 | 19 849.00 | 138 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 167.00 | 182 167.00 | | 182 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 049.00 | 342 049.00 | | 342 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 232.00 | 45 232.00 | 130 000.00 | 175 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 461.00 | 145 461.00 | | 145 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 049.00 | 342 049.00 | | 342 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 303.00 | 415 303.00 | 130 000.00 | 545 303.00 |