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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 587.00 | | 356 587.00 | 356 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 582.00 | 65 578.00 | 2 004.00 | 67 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 903.00 | 51 124.00 | 8 779.00 | 59 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 071.00 | 116 702.00 | 367 370.00 | 484 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
BP En cours de production de services | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 160.00 | | 296 160.00 | 296 160.00 |
BZ Autres créances | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
CF Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 118.00 | | 455 118.00 | 455 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 189.00 | 116 702.00 | 822 488.00 | 939 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 094.00 | | | 236 094.00 |
DH Report à nouveau | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DL TOTAL (I) | 280 836.00 | | | 280 836.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 116 596.00 | | | 116 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 162.00 | | | 172 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 176.00 | | | 144 176.00 |
EA Autres dettes | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 652.00 | | | 541 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 488.00 | | | 822 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 356.00 | | | 457 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 684.00 | 5 527.00 | 16 509.00 | 127 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 539.00 | 5 527.00 | 12 364.00 | 123 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 162.00 | 172 162.00 | | 172 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 713.00 | 66 417.00 | 84 296.00 | 150 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 095.00 | 356 095.00 | | 356 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 095.00 | 356 095.00 | | 356 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 662.00 | 428 367.00 | 84 296.00 | 512 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |