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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 459.00 | 12 139.00 | 29 320.00 | 41 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 459.00 | 12 139.00 | 29 320.00 | 41 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BZ Autres créances | 72 054.00 | | 72 054.00 | 72 054.00 |
CF Disponibilités | 5 896 956.00 | | 5 896 956.00 | 5 896 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 979 449.00 | | 5 979 449.00 | 5 979 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 908.00 | 12 139.00 | 6 008 769.00 | 6 020 908.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 823 527.00 | 699 341.00 | | 823 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560 206.00 | 124 186.00 | | 3 560 206.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 434.00 | 864 227.00 | | 4 424 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 403 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 668.00 | 721 668.00 | | 721 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 333.00 | 118 754.00 | | 316 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 335.00 | 457 865.00 | | 546 335.00 |
EA Autres dettes | | 650 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 584 336.00 | 6 351 863.00 | | 1 584 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 769.00 | 7 216 090.00 | | 6 008 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 423.00 | | 2 535 423.00 | 2 535 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 423.00 | | 2 535 423.00 | 2 535 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 302.00 | |
GE Autres charges | | | 13 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 665.00 | 5 326.00 | | 11 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 912 863.00 | 2 000.00 | | 9 912 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 924 528.00 | 7 326.00 | | 9 924 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 515.00 | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 323 437.00 | | | 6 323 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 324 376.00 | 515.00 | | 6 324 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600 151.00 | 6 811.00 | | 3 600 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 724.00 | 36 465.00 | | 155 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 460 984.00 | 2 463 331.00 | | 12 460 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 900 778.00 | 2 339 145.00 | | 8 900 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 560 206.00 | 124 186.00 | | 3 560 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 093.00 | 11 249.00 | | 9 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 219.00 | 12 302.00 | 12 382.00 | 12 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 823.00 | 12 302.00 | 9 986.00 | 9 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 668.00 | | 721 668.00 | 721 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 333.00 | 316 333.00 | | 316 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 334.00 | 546 334.00 | | 546 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 336.00 | 862 668.00 | 721 668.00 | 1 584 336.00 |