| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 980.00 | 38 768.00 | 5 212.00 | 43 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 450 658.00 | 38 768.00 | 8 411 890.00 | 8 450 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 240 702.00 | | 240 702.00 | 240 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 625.00 | | 181 625.00 | 181 625.00 |
CF Disponibilités | 521 903.00 | | 521 903.00 | 521 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 230.00 | | 944 230.00 | 944 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 394 889.00 | 38 768.00 | 9 356 121.00 | 9 394 889.00 |
CU Autres participations | 8 406 560.00 | | 8 406 560.00 | 8 406 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 960 830.00 | 4 383 734.00 | | 3 960 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 487.00 | -422 904.00 | | -645 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 043.00 | 4 001 530.00 | | 3 356 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 491.00 | 727 491.00 | | 727 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 088.00 | 123 758.00 | | 119 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 909.00 | 68 585.00 | | 73 909.00 |
EA Autres dettes | 79 590.00 | 78 593.00 | | 79 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000 078.00 | 998 426.00 | | 6 000 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 356 121.00 | 4 999 956.00 | | 9 356 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 363.00 | |
GE Autres charges | | | 6 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 95.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 95.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -95.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 622.00 | 91 693.00 | | 154 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 109.00 | 514 597.00 | | 800 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 487.00 | -422 904.00 | | -645 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 405.00 | 13 363.00 | | 25 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 405.00 | 13 363.00 | | 25 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727 491.00 | | 727 491.00 | 727 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 088.00 | 119 088.00 | | 119 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 590.00 | 79 590.00 | | 79 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | | 2 481 394.00 | 5 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 821.00 | 240 702.00 | 119.00 | 240 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 821.00 | 240 702.00 | 119.00 | 240 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000 078.00 | 272 587.00 | 3 208 885.00 | 6 000 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |