| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 459.00 | 25 405.00 | 16 054.00 | 41 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 578.00 | 25 405.00 | 16 172.00 | 41 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BZ Autres créances | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 584.00 | | 174 584.00 | 174 584.00 |
CF Disponibilités | 4 735 686.00 | | 4 735 686.00 | 4 735 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 983 783.00 | | 4 983 783.00 | 4 983 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 361.00 | 25 405.00 | 4 999 956.00 | 5 025 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 383 734.00 | 823 527.00 | | 4 383 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 904.00 | 3 560 206.00 | | -422 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 001 530.00 | 4 424 434.00 | | 4 001 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 491.00 | 721 668.00 | | 727 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 758.00 | 316 333.00 | | 123 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 584.00 | 546 335.00 | | 68 584.00 |
EA Autres dettes | 78 593.00 | | | 78 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 426.00 | 1 584 336.00 | | 998 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 956.00 | 6 008 769.00 | | 4 999 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 912 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 924 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 939.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 323 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 6 324 376.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 3 600 151.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 693.00 | 12 460 984.00 | | 91 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 597.00 | 8 900 778.00 | | 514 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 904.00 | 3 560 206.00 | | -422 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 139.00 | 13 266.00 | | 12 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 139.00 | 13 266.00 | | 12 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727 491.00 | | 727 491.00 | 727 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 758.00 | 123 758.00 | | 123 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 632.00 | 73 513.00 | 119.00 | 73 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 426.00 | 270 935.00 | 727 491.00 | 998 426.00 |