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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 508 809.00 | | 508 809.00 | 508 809.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 231.00 | | 530 231.00 | 530 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 231.00 | | 530 231.00 | 530 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -624.00 | -195 275.00 | | -624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 693.00 | -624.00 | | 9 693.00 |
DL TOTAL (I) | 59 069.00 | 4 101.00 | | 59 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 818.00 | 10 000.00 | | 467 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 407.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 162.00 | 10 407.00 | | 471 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 231.00 | 14 508.00 | | 530 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 162.00 | 10 407.00 | | 471 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FG Production vendue services | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 796.00 | | 97 796.00 | 97 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 797.00 | | | 97 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 104.00 | 624.00 | | 88 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 693.00 | -624.00 | | 9 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 466 436.00 | 466 436.00 | | 466 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 162.00 | 471 162.00 | | 471 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 379.00 | 437.00 | | 3 379.00 |
ST Autres comptes | 453.00 | 133.00 | | 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624.00 | | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | | 54.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 184.00 | 54.00 | | 3 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 455.00 | 570.00 | | 4 455.00 |