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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BZ Autres créances | 124 728.00 | | 124 728.00 | 124 728.00 |
CF Disponibilités | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 187.00 | 9 069.00 | | 78 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 856.00 | 74 118.00 | | 5 856.00 |
DL TOTAL (I) | 139 043.00 | 133 187.00 | | 139 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | 52 742.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 590.00 | 8 644.00 | | 16 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455.00 | 558.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 157.00 | 61 944.00 | | 19 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 200.00 | 195 131.00 | | 158 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 157.00 | 61 944.00 | | 19 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FG Production vendue services | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 199.00 | | 201 199.00 | 201 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 21 941.00 | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 415.00 | 478 625.00 | | 201 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 559.00 | 404 507.00 | | 195 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 856.00 | 74 118.00 | | 5 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VC Groupe et associés | 121 746.00 | 121 746.00 | | 121 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 728.00 | 124 728.00 | | 124 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 3 112.00 | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 042.00 | 8 801.00 | | 15 042.00 |
ST Autres comptes | 1 050.00 | 761.00 | | 1 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 128.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 201.00 | 3 112.00 | | 1 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 092.00 | 13 689.00 | | 16 092.00 |