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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 165 394.00 | | 165 394.00 | 165 394.00 |
BZ Autres créances | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CF Disponibilités | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 131.00 | | 195 131.00 | 195 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 131.00 | | 195 131.00 | 195 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
DH Report à nouveau | | -624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 118.00 | 9 693.00 | | 74 118.00 |
DL TOTAL (I) | 133 187.00 | 59 069.00 | | 133 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 742.00 | 467 818.00 | | 52 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 2 786.00 | | 8 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 944.00 | 471 162.00 | | 61 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 131.00 | 530 231.00 | | 195 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 944.00 | 471 162.00 | | 61 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
FG Production vendue services | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 625.00 | | 478 625.00 | 478 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 941.00 | 1 711.00 | | 21 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 625.00 | 97 797.00 | | 478 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 507.00 | 88 104.00 | | 404 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 118.00 | 9 693.00 | | 74 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VI Groupe et associés | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762.00 | | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 112.00 | 3 184.00 | | 3 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 801.00 | 3 379.00 | | 8 801.00 |
ST Autres comptes | 761.00 | 453.00 | | 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 128.00 | 624.00 | | 4 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 112.00 | 3 184.00 | | 3 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 558.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 689.00 | 4 455.00 | | 13 689.00 |