| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 084.00 | 18 961.00 | 10 122.00 | 29 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 128.00 | 20 741.00 | 11 387.00 | 32 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 274.00 | | 274 274.00 | 274 274.00 |
BZ Autres créances | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CF Disponibilités | 412 437.00 | | 412 437.00 | 412 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 629.00 | | 705 629.00 | 705 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 758.00 | 20 741.00 | 717 017.00 | 737 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 341.00 | 6 566.00 | | 7 341.00 |
DG Autres réserves | 166 560.00 | 161 839.00 | | 166 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 763.00 | 15 496.00 | | 122 763.00 |
DL TOTAL (I) | 396 665.00 | 283 901.00 | | 396 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 28.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 152.00 | 10 422.00 | | 60 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 351.00 | 146 876.00 | | 256 351.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | 1 993.00 | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 351.00 | 159 321.00 | | 320 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 017.00 | 443 223.00 | | 717 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 351.00 | 159 321.00 | | 320 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 326.00 | | 5 801.00 | 26 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 282.00 | | 5 801.00 | 23 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 292.00 | 4 448.00 | | 16 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 513.00 | 4 448.00 | | 14 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 351.00 | 256 351.00 | | 256 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 274 274.00 | 274 274.00 | | 274 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 956.00 | 290 691.00 | 1 265.00 | 291 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 351.00 | 320 351.00 | | 320 351.00 |