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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 615.00 | 14 915.00 | 94 700.00 | 109 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 815.00 | 16 115.00 | 94 700.00 | 110 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 386.00 | 3 720.00 | 615 666.00 | 619 386.00 |
BZ Autres créances | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | 9 683.00 | 80 316.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 754 680.00 | | 754 680.00 | 754 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 092.00 | 13 403.00 | 1 471 688.00 | 1 485 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 907.00 | 29 518.00 | 1 566 389.00 | 1 595 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 476 080.00 | 276 665.00 | | 476 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 553.00 | 209 415.00 | | 148 553.00 |
DL TOTAL (I) | 734 634.00 | 596 080.00 | | 734 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 043.00 | 57 381.00 | | 368 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 928.00 | 6 631.00 | | 10 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 285.00 | 61 622.00 | | 31 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 734.00 | 315 692.00 | | 411 734.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | 1 460.00 | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 754.00 | 442 787.00 | | 831 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 389.00 | 1 038 868.00 | | 1 566 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 826.00 | 436 156.00 | | 820 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 683.00 | | 137 246.00 | 58 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 265.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 592.00 | 49 521.00 | 110 815.00 | 35 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 592.00 | 47 677.00 | 109 615.00 | 35 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 639.00 | | 137 246.00 | 55 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 171.00 | 11 704.00 | 11 760.00 | 16 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | 579.00 | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 392.00 | 11 704.00 | 11 181.00 | 14 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 720.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 720.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 618.00 | 82 618.00 | | 82 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 460.00 | 198 460.00 | | 198 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UX Autres créances clients | 615 318.00 | 615 318.00 | | 615 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VI Groupe et associés | 378 043.00 | 378 043.00 | | 378 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 862.00 | 636 862.00 | | 636 862.00 |
VW T.V.A. | 117 241.00 | 117 241.00 | | 117 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 826.00 | 820 826.00 | | 820 826.00 |