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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 046.00 | 14 392.00 | 5 654.00 | 20 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 683.00 | 16 171.00 | 42 511.00 | 58 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 636.00 | | 272 636.00 | 272 636.00 |
BZ Autres créances | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CF Disponibilités | 704 085.00 | | 704 085.00 | 704 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 356.00 | | 996 356.00 | 996 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 039.00 | 16 171.00 | 1 038 868.00 | 1 055 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 341.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 665.00 | 166 560.00 | | 276 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 415.00 | 122 763.00 | | 209 415.00 |
DL TOTAL (I) | 596 080.00 | 396 665.00 | | 596 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 381.00 | 63.00 | | 108 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 622.00 | 60 152.00 | | 61 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 692.00 | 256 351.00 | | 264 692.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 3 783.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 787.00 | 320 351.00 | | 442 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 868.00 | 717 017.00 | | 1 038 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 156.00 | 320 351.00 | | 436 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 128.00 | | 36 366.00 | 32 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 811.00 | 58 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 811.00 | 55 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 084.00 | | 36 366.00 | 29 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 741.00 | 4 555.00 | 9 125.00 | 20 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 961.00 | 4 555.00 | 9 125.00 | 18 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 199.00 | 101 199.00 | | 101 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 272 636.00 | 272 636.00 | | 272 636.00 |
VB T. V. A. | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VI Groupe et associés | 108 381.00 | 108 381.00 | | 108 381.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 036.00 | 291 036.00 | | 291 036.00 |
VW T.V.A. | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 156.00 | 436 156.00 | | 436 156.00 |