| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 868.00 | 407 544.00 | 162 324.00 | 569 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 281.00 | 407 544.00 | 266 737.00 | 674 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BZ Autres créances | 136 728.00 | | 136 728.00 | 136 728.00 |
CF Disponibilités | 347 334.00 | | 347 334.00 | 347 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 742.00 | | 519 742.00 | 519 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 023.00 | 407 544.00 | 786 480.00 | 1 194 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 212 893.00 | 198 092.00 | | 212 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 274.00 | 34 125.00 | | 67 274.00 |
DL TOTAL (I) | 285 667.00 | 237 717.00 | | 285 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 112.00 | 4 166.00 | | 180 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 620.00 | 40 000.00 | | 18 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 268.00 | 43 321.00 | | 49 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 988.00 | 58 903.00 | | 106 988.00 |
EA Autres dettes | 145 825.00 | 100 892.00 | | 145 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 813.00 | 247 281.00 | | 500 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 480.00 | 484 998.00 | | 786 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 813.00 | 247 281.00 | | 500 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 150.00 | | 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 596.00 | | 818 596.00 | 818 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 596.00 | | 818 596.00 | 818 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 011.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 422.00 | 2 192.00 | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | 2 192.00 | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467.00 | -2 192.00 | | -2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 297.00 | 4 024.00 | | 19 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 210.00 | 549 453.00 | | 821 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 936.00 | 515 328.00 | | 753 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 274.00 | 34 125.00 | | 67 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 335.00 | | 186 946.00 | 487 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 127.00 | | 168 742.00 | 401 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 109.00 | | 18 204.00 | 39 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 532.00 | 40 011.00 | | 367 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 532.00 | 40 011.00 | | 367 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 825.00 | 145 825.00 | | 145 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VC Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 767.00 | 179 767.00 | | 179 767.00 |
VI Groupe et associés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 985.00 | 133 985.00 | | 133 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 771.00 | 221 771.00 | | 221 771.00 |
VW T.V.A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 813.00 | 500 813.00 | | 500 813.00 |