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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 593.00 | 499 762.00 | 259 831.00 | 759 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 901.00 | | 113 901.00 | 113 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 744.00 | 499 762.00 | 450 982.00 | 950 744.00 |
BT Marchandises | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 243 974.00 | | 243 974.00 | 243 974.00 |
CF Disponibilités | 114 102.00 | | 114 102.00 | 114 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 559.00 | | 94 559.00 | 94 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 634.00 | | 484 634.00 | 484 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 378.00 | 499 762.00 | 935 616.00 | 1 435 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 901.00 | | | 113 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 295 040.00 | 260 167.00 | | 295 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 567.00 | 49 159.00 | | -70 567.00 |
DL TOTAL (I) | 229 973.00 | 314 826.00 | | 229 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 861.00 | 375 722.00 | | 389 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 380.00 | 16 374.00 | | 18 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 910.00 | 138 933.00 | | 105 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 997.00 | 112 021.00 | | 112 997.00 |
EA Autres dettes | 78 497.00 | 137 184.00 | | 78 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 644.00 | 801 629.00 | | 705 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 616.00 | 1 116 455.00 | | 935 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 644.00 | 801 629.00 | | 705 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 429.00 | | 59 315.00 | 896 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 113 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 950 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 278.00 | | 29 315.00 | 730 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 901.00 | | 30 000.00 | 88 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 661.00 | 55 101.00 | | 444 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 661.00 | 55 101.00 | | 444 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 910.00 | 105 910.00 | | 105 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 901.00 | 113 901.00 | | 113 901.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 861.00 | 389 861.00 | | 389 861.00 |
VI Groupe et associés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 625.00 | | | 95 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 856.00 | 230 856.00 | | 230 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 559.00 | 94 559.00 | | 94 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 434.00 | 452 434.00 | | 452 434.00 |
VW T.V.A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 644.00 | 705 644.00 | | 705 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |