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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 278.00 | 444 661.00 | 285 618.00 | 730 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 901.00 | | 88 901.00 | 88 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 429.00 | 444 661.00 | 451 768.00 | 896 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 260 650.00 | | 260 650.00 | 260 650.00 |
CF Disponibilités | 339 298.00 | | 339 298.00 | 339 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 686.00 | | 664 686.00 | 664 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 116.00 | 444 661.00 | 1 116 455.00 | 1 561 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 901.00 | | | 88 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 167.00 | | | 260 167.00 |
DH Report à nouveau | | 212 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 159.00 | 67 274.00 | | 49 159.00 |
DL TOTAL (I) | 314 826.00 | 285 667.00 | | 314 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 722.00 | 180 112.00 | | 375 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 374.00 | 18 620.00 | | 16 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 933.00 | 49 268.00 | | 138 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 021.00 | 106 988.00 | | 112 021.00 |
EA Autres dettes | 137 184.00 | 145 825.00 | | 137 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 629.00 | 500 813.00 | | 801 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 455.00 | 786 480.00 | | 1 116 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 629.00 | 500 813.00 | | 801 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 345.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 579.00 | | 806 579.00 | 806 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 579.00 | | 806 579.00 | 806 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 117.00 | |
GE Autres charges | | | 7 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 165.00 | 2 422.00 | | 8 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 165.00 | 2 467.00 | | 8 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 165.00 | -2 467.00 | | -8 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 651.00 | 19 297.00 | | 11 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 251.00 | 821 210.00 | | 809 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 092.00 | 753 936.00 | | 760 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 159.00 | 67 274.00 | | 49 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 281.00 | | 222 148.00 | 674 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 100.00 | | 30 150.00 | 47 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 868.00 | | 160 410.00 | 569 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 313.00 | | 31 588.00 | 57 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 544.00 | 37 117.00 | | 407 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 544.00 | 37 117.00 | | 407 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 933.00 | 138 933.00 | | 138 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 184.00 | 137 184.00 | | 137 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 901.00 | 88 901.00 | | 88 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 564.00 | 375 564.00 | | 375 564.00 |
VI Groupe et associés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VP Divers | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 858.00 | 236 858.00 | | 236 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 022.00 | 414 022.00 | | 414 022.00 |
VW T.V.A. | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 629.00 | 801 629.00 | | 801 629.00 |