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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 120 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 270.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 528.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 330.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 141 388.00 | |
BT Marchandises | | | 15 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 260.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 075.00 | |
CF Disponibilités | | | 183 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 235 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 376 409.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 130 313.00 | 155 277.00 | | 130 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 071.00 | 95 036.00 | | 144 071.00 |
DL TOTAL (I) | 276 584.00 | 252 513.00 | | 276 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 241.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 226.00 | 6 355.00 | | 40 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 459.00 | 37 436.00 | | 59 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 590.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 825.00 | 51 511.00 | | 99 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 409.00 | 304 024.00 | | 376 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 567.00 | | | 202 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 441.00 | 2 738.00 | | 58 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 441.00 | 2 738.00 | | 58 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VC Groupe et associés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 222.00 | 31 962.00 | 7 260.00 | 39 222.00 |
VW T.V.A. | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 825.00 | 99 825.00 | | 99 825.00 |