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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 120 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 431.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 276.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 378.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 139 344.00 | |
BT Marchandises | | | 11 828.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 561.00 | |
BZ Autres créances | | | 193 341.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 302 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 441 349.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 154 384.00 | 130 313.00 | | 154 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 523.00 | 144 071.00 | | 204 523.00 |
DL TOTAL (I) | 361 107.00 | 276 584.00 | | 361 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 139.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 054.00 | 40 226.00 | | 18 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 929.00 | 59 459.00 | | 61 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 242.00 | 99 825.00 | | 80 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 349.00 | 376 409.00 | | 441 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 242.00 | 99 825.00 | | 80 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 567.00 | | 48.00 | 202 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 590.00 | | 48.00 | 12 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 179.00 | 2 092.00 | | 61 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 179.00 | 2 092.00 | | 61 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VC Groupe et associés | 191 400.00 | 191 400.00 | | 191 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 518.00 | 195 258.00 | 7 260.00 | 202 518.00 |
VW T.V.A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |