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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 120 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 591.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 827.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 378.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 142 055.00 | |
BT Marchandises | | | 11 515.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 162.00 | |
BZ Autres créances | | | 109 702.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 211 205.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 353 260.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 168 907.00 | 154 384.00 | | 168 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 619.00 | 204 523.00 | | 131 619.00 |
DL TOTAL (I) | 302 726.00 | 361 107.00 | | 302 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 259.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 314.00 | 18 054.00 | | 15 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 038.00 | 61 929.00 | | 35 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 534.00 | 80 242.00 | | 50 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 260.00 | 441 349.00 | | 353 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 615.00 | | 4 823.00 | 202 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 203 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 71 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 978.00 | | 4 823.00 | 69 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 271.00 | 2 112.00 | 3 500.00 | 63 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 271.00 | 2 112.00 | 3 500.00 | 63 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VC Groupe et associés | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 940.00 | 111 680.00 | 7 260.00 | 118 940.00 |
VW T.V.A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 535.00 | 50 534.00 | | 50 535.00 |