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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 5 333.00 | 36 666.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 133.00 | 664 101.00 | 178 031.00 | 842 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 738.00 | 216 445.00 | 227 293.00 | 443 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 158.00 | | 76 158.00 | 76 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 030.00 | 885 880.00 | 518 149.00 | 1 404 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
BZ Autres créances | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CF Disponibilités | 190 096.00 | | 190 096.00 | 190 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 298.00 | | 311 298.00 | 311 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 328.00 | 885 880.00 | 829 447.00 | 1 715 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 750.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
DH Report à nouveau | 123 521.00 | 67 351.00 | | 123 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 377.00 | 70 419.00 | | 199 377.00 |
DL TOTAL (I) | 524 284.00 | 324 907.00 | | 524 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 740.00 | 186 914.00 | | 89 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | 2 611.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 588.00 | 168 723.00 | | 117 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 375.00 | 30 720.00 | | 95 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 163.00 | 388 970.00 | | 305 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 447.00 | 713 878.00 | | 829 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 414.00 | | 473 156.00 | 1 149 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 540.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 540.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 414.00 | | 431 156.00 | 1 149 414.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 694.00 | 213 112.00 | 94 926.00 | 767 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 694.00 | 207 779.00 | 94 926.00 | 767 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 588.00 | 117 588.00 | | 117 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
UX Autres créances clients | 80 056.00 | 80 056.00 | | 80 056.00 |
VB T. V. A. | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 740.00 | 75 891.00 | 13 848.00 | 89 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 140.00 | | | 97 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 202.00 | 121 202.00 | | 121 202.00 |
VW T.V.A. | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 163.00 | 291 314.00 | 13 848.00 | 305 163.00 |