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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 625.00 | 19 547.00 | 29 077.00 | 48 625.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 105 180.00 | | 105 180.00 | 105 180.00 |
AN Terrains | 75 650.00 | 5 897.00 | 69 752.00 | 75 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 376.00 | 749 012.00 | 660 364.00 | 1 409 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 141.00 | 260 730.00 | 306 410.00 | 567 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 972.00 | 1 035 188.00 | 1 170 784.00 | 2 205 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 180.00 | | 123 180.00 | 123 180.00 |
BZ Autres créances | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
CF Disponibilités | 75 214.00 | | 75 214.00 | 75 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 939.00 | | 255 939.00 | 255 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 912.00 | 1 035 188.00 | 1 426 723.00 | 2 461 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
DH Report à nouveau | 325 941.00 | 322 898.00 | | 325 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 593.00 | 233 042.00 | | 235 593.00 |
DL TOTAL (I) | 762 920.00 | 757 327.00 | | 762 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 289.00 | 14 784.00 | | 357 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | 2 973.00 | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 312.00 | 164 939.00 | | 59 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 405.00 | 44 061.00 | | 130 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 600.00 | 7 950.00 | | 111 600.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 802.00 | 234 708.00 | | 663 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 723.00 | 992 036.00 | | 1 426 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 795.00 | | 1 121 751.00 | 1 312 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 573.00 | 2 205 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 573.00 | 2 052 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 170.00 | | 1 121 751.00 | 1 264 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 550.00 | 243 801.00 | 52 162.00 | 843 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 339.00 | 8 208.00 | | 11 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 211.00 | 235 592.00 | 52 162.00 | 832 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 312.00 | 59 312.00 | | 59 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 180.00 | 123 180.00 | | 123 180.00 |
VB T. V. A. | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 289.00 | 55 081.00 | 208 206.00 | 357 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 498.00 | | | 87 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 724.00 | 180 724.00 | | 180 724.00 |
VW T.V.A. | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 802.00 | 361 594.00 | 208 206.00 | 663 802.00 |