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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 625.00 | 11 339.00 | 37 285.00 | 48 625.00 |
AN Terrains | 75 650.00 | 854.00 | 74 795.00 | 75 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 437.00 | 613 720.00 | 197 716.00 | 811 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 082.00 | 217 636.00 | 159 446.00 | 377 082.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 312 795.00 | 843 550.00 | 469 244.00 | 1 312 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 192.00 | | 138 192.00 | 138 192.00 |
BZ Autres créances | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
CF Disponibilités | 336 553.00 | | 336 553.00 | 336 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 791.00 | | 522 791.00 | 522 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 586.00 | 843 550.00 | 992 036.00 | 1 835 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
DH Report à nouveau | 322 898.00 | 123 521.00 | | 322 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 042.00 | 199 377.00 | | 233 042.00 |
DL TOTAL (I) | 757 327.00 | 524 284.00 | | 757 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 784.00 | 89 740.00 | | 14 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973.00 | 2 458.00 | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 939.00 | 117 588.00 | | 164 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 061.00 | 95 375.00 | | 44 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 708.00 | 305 163.00 | | 234 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 036.00 | 829 447.00 | | 992 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 030.00 | | 238 984.00 | 1 404 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 219.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 219.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 6 625.00 | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 030.00 | | 232 359.00 | 1 362 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 880.00 | 180 143.00 | 222 473.00 | 885 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 333.00 | 6 006.00 | | 5 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 547.00 | 174 137.00 | 222 473.00 | 880 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 939.00 | 164 939.00 | | 164 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 138 192.00 | 138 192.00 | | 138 192.00 |
VB T. V. A. | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 784.00 | 11 056.00 | 3 727.00 | 14 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 924.00 | | | 74 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 238.00 | 186 238.00 | | 186 238.00 |
VW T.V.A. | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 708.00 | 230 981.00 | 3 727.00 | 234 708.00 |