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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 217.00 | 448.00 | 665.00 |
AH Fonds commercial | 139 934.00 | | 139 934.00 | 139 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 843.00 | 19 299.00 | 1 543.00 | 20 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 048.00 | 8 119.00 | 6 930.00 | 15 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 336.00 | 27 635.00 | 150 700.00 | 178 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
BZ Autres créances | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 147 598.00 | | 147 598.00 | 147 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 058.00 | | 236 058.00 | 236 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 393.00 | 27 635.00 | 386 758.00 | 414 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DH Report à nouveau | 125 851.00 | | | 125 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
DL TOTAL (I) | 266 919.00 | | | 266 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 836.00 | | | 119 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 756.00 | | | 386 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 838.00 | | | 119 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 624.00 | | 797 624.00 | 797 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 624.00 | | 797 624.00 | 797 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 519.00 | | | 798 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 611.00 | | | 759 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 824.00 | | 2 510.00 | 176 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 178 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | 140 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 35 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 182.00 | | 665.00 | 140 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 797.00 | | 1 845.00 | 34 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 174.00 | 3 460.00 | 998.00 | 25 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 217.00 | 248.00 | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 926.00 | 3 243.00 | 750.00 | 24 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 787.00 | 64 942.00 | 1 845.00 | 66 787.00 |
VW T.V.A. | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 838.00 | 119 838.00 | | 119 838.00 |