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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 439.00 | 226.00 | 665.00 |
AH Fonds commercial | 139 934.00 | | 139 934.00 | 139 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 782.00 | 19 350.00 | 1 432.00 | 20 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 049.00 | 10 749.00 | 4 300.00 | 15 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 275.00 | 30 538.00 | 147 737.00 | 178 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 226.00 | | 58 226.00 | 58 226.00 |
BZ Autres créances | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CF Disponibilités | 137 043.00 | | 137 043.00 | 137 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 447.00 | | 234 447.00 | 234 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 722.00 | 30 538.00 | 382 184.00 | 412 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DH Report à nouveau | 109 064.00 | | | 109 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
DL TOTAL (I) | 244 553.00 | | | 244 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 976.00 | | | 90 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 631.00 | | | 137 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 184.00 | | | 382 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 631.00 | | | 137 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 222.00 | | 760 222.00 | 760 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 222.00 | | 760 222.00 | 760 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 700.00 | | | 761 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 317.00 | | | 730 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 336.00 | | 679.00 | 178 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 178 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 35 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 599.00 | | | 140 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 892.00 | | 679.00 | 35 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 635.00 | 3 642.00 | 740.00 | 27 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 222.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 418.00 | 3 421.00 | 740.00 | 27 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 976.00 | 90 976.00 | | 90 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 367.00 | 71 522.00 | 1 845.00 | 73 367.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |