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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 661.00 | 4.00 | 665.00 |
AH Fonds commercial | 139 934.00 | | 139 934.00 | 139 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 674.00 | 18 691.00 | 982.00 | 19 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 143.00 | 13 526.00 | 4 617.00 | 18 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 261.00 | 32 878.00 | 147 382.00 | 180 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
BZ Autres créances | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CF Disponibilités | 133 152.00 | | 133 152.00 | 133 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 897.00 | | 214 897.00 | 214 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 157.00 | 32 878.00 | 362 279.00 | 395 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DH Report à nouveau | 117 379.00 | | | 117 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
DL TOTAL (I) | 273 230.00 | | | 273 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 049.00 | | | 89 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 279.00 | | | 362 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 049.00 | | | 89 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 456.00 | | 817 456.00 | 817 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 456.00 | | 817 456.00 | 817 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 192.00 | | | -3 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 486.00 | | | 829 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 310.00 | | | 779 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 275.00 | | 3 094.00 | 178 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 180 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 37 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 599.00 | | | 140 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 831.00 | | 3 094.00 | 35 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 538.00 | 3 449.00 | 1 108.00 | 30 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 222.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 099.00 | 3 227.00 | 1 108.00 | 30 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 290.00 | 66 445.00 | 1 845.00 | 68 290.00 |
VW T.V.A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |