| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | 477 000.00 | 1 113 000.00 | 1 590 000.00 |
AP Constructions | 113 283.00 | 51 410.00 | 61 873.00 | 113 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 160.00 | 12 613.00 | 16 547.00 | 29 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 112.00 | 48 465.00 | 19 647.00 | 68 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 477.00 | 591 332.00 | 1 221 145.00 | 1 812 477.00 |
BT Marchandises | 149 708.00 | | 149 708.00 | 149 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 057.00 | | 148 057.00 | 148 057.00 |
BZ Autres créances | 75 217.00 | | 75 217.00 | 75 217.00 |
CF Disponibilités | 226 598.00 | | 226 598.00 | 226 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 614.00 | | 602 614.00 | 602 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 091.00 | 591 332.00 | 1 823 758.00 | 2 415 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -780 665.00 | -838 700.00 | | -780 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 697.00 | 58 035.00 | | 113 697.00 |
DL TOTAL (I) | -651 968.00 | -765 665.00 | | -651 968.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 739 324.00 | 739 324.00 | | 739 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 853.00 | 1 118 570.00 | | 1 088 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 321.00 | 83 180.00 | | 77 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 315.00 | 568 755.00 | | 194 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 439.00 | 73 078.00 | | 32 439.00 |
EA Autres dettes | 343 475.00 | | | 343 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 727.00 | 2 582 906.00 | | 2 475 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 758.00 | 1 817 241.00 | | 1 823 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 958.00 | 1 567 389.00 | | 1 737 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 170.00 | | 1 552 170.00 | 1 552 170.00 |
FG Production vendue services | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 999.00 | | 1 558 999.00 | 1 558 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 647.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 657.00 | 980.00 | | 3 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 612.00 | 17 326.00 | | 19 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 136.00 | 26 262.00 | | 6 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 136.00 | 26 262.00 | | 6 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 259.00 | -26 262.00 | | 19 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 294.00 | 1 543 790.00 | | 1 595 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 597.00 | 1 485 755.00 | | 1 481 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 697.00 | 58 035.00 | | 113 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 477.00 | | 20 000.00 | 1 792 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 844.00 | | | 1 591 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 555.00 | | 20 000.00 | 190 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 685.00 | 18 647.00 | | 95 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 841.00 | 18 647.00 | | 93 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 739 324.00 | 739 324.00 | | 739 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 315.00 | 194 315.00 | | 194 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 475.00 | 343 475.00 | | 343 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UX Autres créances clients | 148 057.00 | 148 057.00 | | 148 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 853.00 | 351 084.00 | 737 769.00 | 1 088 853.00 |
VI Groupe et associés | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 885.00 | 235 885.00 | | 235 885.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 727.00 | 1 737 958.00 | 737 769.00 | 2 475 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | 2 656.00 | | 2 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 949.00 | 43 393.00 | | 50 949.00 |
ST Autres comptes | 70 751.00 | 62 212.00 | | 70 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 000.00 | 92 479.00 | | 87 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 544.00 | 6 261.00 | | 2 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | -1 742.00 | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 437.00 | 914.00 | | 2 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 153.00 | 76 127.00 | | 86 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 673.00 | 140 200.00 | | 81 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 244.00 | 204 344.00 | | 211 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |