| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | 477 000.00 | 1 113 000.00 | 1 590 000.00 |
AP Constructions | 113 283.00 | 59 026.00 | 54 257.00 | 113 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 160.00 | 16 613.00 | 12 547.00 | 29 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 112.00 | 56 043.00 | 12 069.00 | 68 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 477.00 | 610 526.00 | 1 201 951.00 | 1 812 477.00 |
BT Marchandises | 135 306.00 | | 135 306.00 | 135 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 630.00 | | 154 630.00 | 154 630.00 |
BZ Autres créances | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
CF Disponibilités | 236 337.00 | | 236 337.00 | 236 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 037.00 | | 591 037.00 | 591 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 514.00 | 610 526.00 | 1 792 987.00 | 2 403 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -666 968.00 | -780 665.00 | | -666 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 232.00 | 113 697.00 | | 79 232.00 |
DL TOTAL (I) | -572 736.00 | -651 968.00 | | -572 736.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 739 324.00 | 739 324.00 | | 739 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 591.00 | 1 088 853.00 | | 1 048 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 007.00 | 194 315.00 | | 135 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 836.00 | 32 439.00 | | 38 836.00 |
EA Autres dettes | 326 645.00 | 343 475.00 | | 326 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 723.00 | 2 475 727.00 | | 2 365 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 987.00 | 1 823 758.00 | | 1 792 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 078.00 | 1 737 958.00 | | 1 706 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 074.00 | | 1 615 074.00 | 1 615 074.00 |
FG Production vendue services | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 467.00 | | 1 624 467.00 | 1 624 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 194.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 221.00 | 3 657.00 | | 4 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 721.00 | 19 612.00 | | 17 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 426.00 | 25 395.00 | | 4 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 426.00 | 25 395.00 | | 4 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 236.00 | 6 136.00 | | 22 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 236.00 | 6 136.00 | | 22 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 810.00 | 19 259.00 | | -17 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 268.00 | 1 595 294.00 | | 1 639 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 036.00 | 1 481 597.00 | | 1 560 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 232.00 | 113 697.00 | | 79 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 477.00 | | | 1 812 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 844.00 | | | 1 591 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 555.00 | | | 210 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 332.00 | 19 194.00 | | 114 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 488.00 | 19 194.00 | | 112 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 739 324.00 | 739 324.00 | | 739 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 007.00 | 135 007.00 | | 135 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 645.00 | 326 645.00 | | 326 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UX Autres créances clients | 154 630.00 | 154 630.00 | | 154 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 591.00 | 388 946.00 | 161 270.00 | 1 048 591.00 |
VI Groupe et associés | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 971.00 | 228 971.00 | | 228 971.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 723.00 | 1 706 078.00 | 161 270.00 | 2 365 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | 2 258.00 | | 2 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 172.00 | 50 949.00 | | 44 172.00 |
ST Autres comptes | 75 460.00 | 70 751.00 | | 75 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 846.00 | 87 000.00 | | 87 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 055.00 | 2 544.00 | | 12 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 179.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 351.00 | 2 437.00 | | 2 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 879.00 | 86 153.00 | | 76 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 549.00 | 81 673.00 | | 165 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 533.00 | 211 244.00 | | 219 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |