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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | 477 000.00 | 1 113 000.00 | 1 590 000.00 |
AP Constructions | 113 283.00 | 74 258.00 | 39 025.00 | 113 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 067.00 | 26 819.00 | 9 247.00 | 36 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 298.00 | 71 241.00 | 3 057.00 | 74 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 569.00 | 651 162.00 | 1 174 407.00 | 1 825 569.00 |
BT Marchandises | 143 167.00 | | 143 167.00 | 143 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 495.00 | | 186 495.00 | 186 495.00 |
BZ Autres créances | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
CF Disponibilités | 322 823.00 | | 322 823.00 | 322 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 804.00 | | 704 804.00 | 704 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 373.00 | 651 162.00 | 1 879 211.00 | 2 530 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 565.00 | -587 736.00 | | -541 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 345.00 | 46 170.00 | | 150 345.00 |
DL TOTAL (I) | -376 221.00 | -526 565.00 | | -376 221.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 739 324.00 | 739 324.00 | | 739 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 392.00 | 1 010 729.00 | | 973 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 346.00 | 73 226.00 | | 70 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 353.00 | 124 148.00 | | 188 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 652.00 | 34 104.00 | | 37 652.00 |
EA Autres dettes | 246 364.00 | 292 263.00 | | 246 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 431.00 | 2 273 792.00 | | 2 255 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 211.00 | 1 747 227.00 | | 1 879 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 170.00 | 1 652 967.00 | | 1 629 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 468.00 | 7 280.00 | 1 477 748.00 | 1 470 468.00 |
FG Production vendue services | 167 958.00 | | 167 958.00 | 167 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 425.00 | 7 280.00 | 1 645 705.00 | 1 638 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 696.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429.00 | 1 233.00 | | 4 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 429.00 | 1 233.00 | | 4 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 143.00 | 9 358.00 | | 6 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 143.00 | 9 358.00 | | 6 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | -8 125.00 | | -1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 355.00 | 1 497 220.00 | | 1 673 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 010.00 | 1 451 050.00 | | 1 523 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 345.00 | 46 170.00 | | 150 345.00 |