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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 181 436.00 | 37 036.00 | 144 400.00 | 181 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 044.00 | 65 706.00 | 107 338.00 | 173 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 720.00 | 6 028.00 | 15 692.00 | 21 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 901.00 | 111 970.00 | 279 930.00 | 391 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BN En cours de production de biens | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 833.00 | | 171 833.00 | 171 833.00 |
BZ Autres créances | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CF Disponibilités | 114 308.00 | | 114 308.00 | 114 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 412.00 | | 324 412.00 | 324 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 313.00 | 111 970.00 | 604 342.00 | 716 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 194 829.00 | 164 467.00 | | 194 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 017.00 | 30 362.00 | | 13 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 213 266.00 | 197 029.00 | | 213 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 323.00 | 314 451.00 | | 258 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 639.00 | 17 414.00 | | 3 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 676.00 | 47 537.00 | | 68 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 776.00 | 20 942.00 | | 52 776.00 |
EA Autres dettes | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 076.00 | 400 344.00 | | 391 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 342.00 | 597 373.00 | | 604 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 258.00 | 147 791.00 | | 177 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 054.00 | 47 081.00 | 18 165.00 | 83 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 854.00 | 47 081.00 | 18 165.00 | 79 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 171 833.00 | 171 833.00 | | 171 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 323.00 | 44 504.00 | 133 506.00 | 258 323.00 |
VI Groupe et associés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 893.00 | 180 893.00 | | 180 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 076.00 | 177 258.00 | 133 506.00 | 391 076.00 |