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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 3 259.00 | 190.00 | 3 449.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 181 436.00 | 48 576.00 | 132 861.00 | 181 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 760.00 | 83 571.00 | 69 190.00 | 152 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 250.00 | 11 793.00 | 36 456.00 | 48 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 395.00 | 147 199.00 | 251 196.00 | 398 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
BN En cours de production de biens | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 771.00 | 9 910.00 | 133 861.00 | 143 771.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CF Disponibilités | 272 170.00 | | 272 170.00 | 272 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 996.00 | 9 910.00 | 452 086.00 | 461 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 391.00 | 157 109.00 | 703 282.00 | 860 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 846.00 | 194 829.00 | | 207 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 722.00 | 13 017.00 | | 84 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 294.00 | 3 220.00 | | 15 294.00 |
DL TOTAL (I) | 310 062.00 | 213 266.00 | | 310 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 983.00 | 258 323.00 | | 229 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 344.00 | 3 639.00 | | 10 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 334.00 | 68 676.00 | | 60 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 560.00 | 52 776.00 | | 92 560.00 |
EA Autres dettes | | 7 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 220.00 | 391 076.00 | | 393 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 282.00 | 604 342.00 | | 703 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 573.00 | 177 258.00 | | 208 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 901.00 | | 28 838.00 | 391 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 344.00 | 398 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 344.00 | 394 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 249.00 | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 701.00 | | 28 589.00 | 388 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
UX Autres créances clients | 143 771.00 | 143 771.00 | | 143 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 983.00 | 45 336.00 | 126 215.00 | 229 983.00 |
VI Groupe et associés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
VP Divers | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 783.00 | 146 783.00 | | 146 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 220.00 | 208 573.00 | 126 215.00 | 393 220.00 |