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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
AN Terrains | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AP Constructions | 181 436.00 | 60 115.00 | 121 321.00 | 181 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 581.00 | 114 103.00 | 47 478.00 | 161 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 950.00 | 21 804.00 | 38 146.00 | 59 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 707.00 | 199 471.00 | 232 236.00 | 431 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 924.00 | 10 095.00 | 104 829.00 | 114 924.00 |
BZ Autres créances | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CF Disponibilités | 216 102.00 | | 216 102.00 | 216 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 221.00 | 10 095.00 | 415 126.00 | 425 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 928.00 | 209 566.00 | 647 362.00 | 856 928.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 292 568.00 | 207 846.00 | | 292 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 152.00 | 84 722.00 | | 26 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 269.00 | 15 294.00 | | 11 269.00 |
DL TOTAL (I) | 332 189.00 | 310 062.00 | | 332 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 647.00 | 229 983.00 | | 184 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 10 344.00 | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 126.00 | 60 334.00 | | 46 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 696.00 | 92 560.00 | | 54 696.00 |
EA Autres dettes | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 172.00 | 393 220.00 | | 315 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 362.00 | 703 282.00 | | 647 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 699.00 | 208 573.00 | | 146 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 199.00 | 52 273.00 | | 147 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | 190.00 | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 939.00 | 52 083.00 | | 143 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
UX Autres créances clients | 114 924.00 | 114 924.00 | | 114 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 647.00 | 37 948.00 | 100 777.00 | 184 647.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 459.00 | 138 459.00 | | 138 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 986.00 | 165 287.00 | 100 777.00 | 311 986.00 |