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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 323 550.00 | | 323 550.00 | 323 550.00 |
AP Constructions | 2 839 489.00 | 305 354.00 | 2 534 135.00 | 2 839 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 039.00 | 305 354.00 | 2 857 685.00 | 3 163 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 157.00 | | 77 157.00 | 77 157.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 709.00 | | 85 709.00 | 85 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 749.00 | 305 354.00 | 2 943 395.00 | 3 248 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 389.00 | 221 173.00 | | 254 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
DH Report à nouveau | -228 992.00 | -253 483.00 | | -228 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 471.00 | 24 491.00 | | 59 471.00 |
DL TOTAL (I) | 117 751.00 | -7 819.00 | | 117 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 891.00 | 1 678 894.00 | | 1 567 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 369.00 | 1 278 917.00 | | 1 210 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 747.00 | 75 336.00 | | 34 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 637.00 | 3 641.00 | | 12 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 643.00 | 3 036 787.00 | | 2 825 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 395.00 | 3 028 968.00 | | 2 943 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 723.00 | 3 036 787.00 | | 1 423 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 891.00 | | 218 891.00 | 218 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 891.00 | | 218 891.00 | 218 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 271.00 | 229 431.00 | | 256 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 800.00 | 204 940.00 | | 196 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 471.00 | 24 491.00 | | 59 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 039.00 | | | 3 163 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 163 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 163 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 039.00 | | | 3 163 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 405.00 | 110 949.00 | | 194 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 405.00 | 110 949.00 | | 194 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
UX Autres créances clients | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
VB T. V. A. | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557 418.00 | 165 971.00 | 819 828.00 | 1 557 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 150.00 | 1 155 150.00 | | 1 155 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 966.00 | | | 163 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 709.00 | 85 709.00 | | 85 709.00 |
VW T.V.A. | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 170.00 | 1 423 723.00 | 819 828.00 | 2 815 170.00 |