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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 968.00 | 21 634.00 | 9 334.00 | 30 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 662.00 | 21 634.00 | 44 028.00 | 65 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 581.00 | 11 721.00 | 130 860.00 | 142 581.00 |
BZ Autres créances | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CF Disponibilités | 218 589.00 | | 218 589.00 | 218 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 035.00 | 11 721.00 | 379 315.00 | 391 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 697.00 | 33 355.00 | 423 342.00 | 456 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 114 314.00 | 83 466.00 | | 114 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 736.00 | 30 849.00 | | -32 736.00 |
DL TOTAL (I) | 83 778.00 | 116 514.00 | | 83 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 094.00 | 156.00 | | 171 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 613.00 | 7 493.00 | | 28 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 861.00 | 8 379.00 | | 17 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 252.00 | 39 222.00 | | 97 252.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | 4 744.00 | | 6 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 957.00 | 16 989.00 | | 17 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 564.00 | 76 983.00 | | 339 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 342.00 | 193 497.00 | | 423 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 540 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 414.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 026.00 | 5 218.00 | | -1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 195.00 | 323 930.00 | | 545 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 931.00 | 293 083.00 | | 577 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 736.00 | 30 849.00 | | -32 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 695.00 | | 53 965.00 | 11 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 695.00 | | 19 271.00 | 11 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 145.00 | 4 489.00 | | 17 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 145.00 | 4 489.00 | | 17 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 252.00 | 97 252.00 | | 97 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
UX Autres créances clients | 142 581.00 | 142 581.00 | | 142 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 838.00 | 99 207.00 | 71 630.00 | 170 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 446.00 | 172 446.00 | | 172 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 564.00 | 267 934.00 | 71 630.00 | 339 564.00 |