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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 729.00 | 22 601.00 | 11 129.00 | 33 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 423.00 | 22 601.00 | 45 823.00 | 68 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 571.00 | 14 313.00 | 123 258.00 | 137 571.00 |
BZ Autres créances | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CF Disponibilités | 227 396.00 | | 227 396.00 | 227 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 432.00 | 14 313.00 | 362 118.00 | 376 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 855.00 | 36 914.00 | 407 941.00 | 444 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81 578.00 | 114 314.00 | | 81 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 047.00 | -32 736.00 | | 47 047.00 |
DL TOTAL (I) | 130 825.00 | 83 778.00 | | 130 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 904.00 | 171 094.00 | | 151 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 965.00 | 28 613.00 | | 17 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 947.00 | 17 861.00 | | 18 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 842.00 | 97 252.00 | | 75 842.00 |
EA Autres dettes | | 6 787.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 458.00 | 17 957.00 | | 12 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 116.00 | 339 564.00 | | 277 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 941.00 | 423 342.00 | | 407 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 920.00 | 339 564.00 | | 148 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | 257.00 | | 1 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 534.00 | | 710 534.00 | 710 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 534.00 | | 710 534.00 | 710 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 969.00 | 545 195.00 | | 712 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 922.00 | 577 931.00 | | 665 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 047.00 | -32 736.00 | | 47 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 662.00 | | 5 725.00 | 65 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 68 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963.00 | 33 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 968.00 | | 5 725.00 | 30 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 634.00 | 3 930.00 | 2 963.00 | 21 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 634.00 | 3 930.00 | 2 963.00 | 21 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 721.00 | 2 592.00 | | 11 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 721.00 | 2 592.00 | | 11 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 721.00 | 2 592.00 | | 11 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UX Autres créances clients | 120 395.00 | 120 395.00 | | 120 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 630.00 | 22 435.00 | 128 196.00 | 150 630.00 |
VI Groupe et associés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 036.00 | 149 036.00 | | 149 036.00 |
VW T.V.A. | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 116.00 | 148 920.00 | 128 196.00 | 277 116.00 |