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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 996.00 | 28 331.00 | 11 665.00 | 39 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 740.00 | 28 331.00 | 47 410.00 | 75 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 045.00 | 413.00 | 173 631.00 | 174 045.00 |
BZ Autres créances | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CF Disponibilités | 182 046.00 | | 182 046.00 | 182 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 021.00 | 413.00 | 367 608.00 | 368 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 762.00 | 28 744.00 | 415 017.00 | 443 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 128 625.00 | 81 578.00 | | 128 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 312.00 | 47 047.00 | | 25 312.00 |
DL TOTAL (I) | 156 137.00 | 130 825.00 | | 156 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 194.00 | 151 904.00 | | 122 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949.00 | 17 965.00 | | 5 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 868.00 | 18 947.00 | | 16 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 426.00 | 75 842.00 | | 90 426.00 |
EA Autres dettes | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 010.00 | 12 458.00 | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 880.00 | 277 116.00 | | 258 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 017.00 | 407 941.00 | | 415 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 273.00 | 148 920.00 | | 179 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 1 273.00 | | 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 069.00 | | 771 069.00 | 771 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 069.00 | | 771 069.00 | 771 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070.00 | 625.00 | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | 625.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | 625.00 | | -1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -798.00 | | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 262.00 | 712 969.00 | | 794 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 950.00 | 665 922.00 | | 768 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 312.00 | 47 047.00 | | 25 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 423.00 | | 7 317.00 | 68 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 694.00 | | 1 050.00 | 34 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 729.00 | | 6 267.00 | 33 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 601.00 | 5 730.00 | 28 331.00 | 22 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 601.00 | 5 730.00 | 28 331.00 | 22 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 313.00 | 13 900.00 | 413.00 | 14 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 313.00 | 13 900.00 | 413.00 | 14 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 313.00 | 13 900.00 | 413.00 | 14 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UX Autres créances clients | 157 327.00 | 157 327.00 | | 157 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 732.00 | 42 125.00 | 79 607.00 | 121 732.00 |
VI Groupe et associés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 976.00 | 185 976.00 | | 185 976.00 |
VW T.V.A. | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 880.00 | 179 273.00 | 79 607.00 | 258 880.00 |