| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 685.00 | 4 231.00 | 454.00 | 4 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 490.00 | 22 174.00 | 14 316.00 | 36 490.00 |
040 Immobilisations financières | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 708.00 | 26 404.00 | 71 303.00 | 97 708.00 |
060 Stock marchandises | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 518 660.00 | 23 220.00 | 495 440.00 | 518 660.00 |
072 Créances – Autres | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 418 821.00 | | 418 821.00 | 418 821.00 |
088 Caisse | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 967 245.00 | 23 220.00 | 944 025.00 | 967 245.00 |
110 Total général Actif | 1 064 953.00 | 49 624.00 | 1 015 329.00 | 1 064 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 488 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 845 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 015 329.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 900 531.00 | 1 829 506.00 | | 2 900 531.00 |
230 Autres produits | 27 373.00 | 3 070.00 | | 27 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 927 904.00 | 1 832 576.00 | | 2 927 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 513 597.00 | 1 477 227.00 | | 2 513 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 313.00 | -3 469.00 | | -3 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 837.00 | 1 531.00 | | 1 837.00 |
242 Autres charges externes. | 84 101.00 | 81 217.00 | | 84 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | 4 236.00 | | 3 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 020.00 | 124 150.00 | | 168 020.00 |
252 Charges sociales | 54 218.00 | 39 034.00 | | 54 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 289.00 | 5 749.00 | | 5 289.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 220.00 | 26 353.00 | | 23 220.00 |
262 Autres charges | 30 776.00 | 14 875.00 | | 30 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 881 307.00 | 1 770 902.00 | | 2 881 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 597.00 | 61 675.00 | | 46 597.00 |
294 Charges financières | 5 375.00 | 5 433.00 | | 5 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 6 125.00 | | 6 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 635.00 | 49 667.00 | | 34 635.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 109.00 | | | 94 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |