| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 185.00 | 7 564.00 | 1 621.00 | 9 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 079.00 | 28 135.00 | 7 944.00 | 36 079.00 |
040 Immobilisations financières | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 797.00 | 35 699.00 | 66 098.00 | 101 797.00 |
060 Stock marchandises | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 734 558.00 | 8 463.00 | 726 095.00 | 734 558.00 |
072 Créances – Autres | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 207 952.00 | | 207 952.00 | 207 952.00 |
088 Caisse | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 005 976.00 | 8 463.00 | 997 513.00 | 1 005 976.00 |
110 Total général Actif | 1 107 773.00 | 44 162.00 | 1 063 611.00 | 1 107 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 769 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 072 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 063 611.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |