| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 185.00 | 6 064.00 | 3 121.00 | 9 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 245.00 | 22 933.00 | 12 313.00 | 35 245.00 |
040 Immobilisations financières | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 963.00 | 28 997.00 | 71 967.00 | 100 963.00 |
060 Stock marchandises | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 496 250.00 | 5 599.00 | 490 651.00 | 496 250.00 |
072 Créances – Autres | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 424 925.00 | | 424 925.00 | 424 925.00 |
088 Caisse | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 946 213.00 | 5 599.00 | 940 614.00 | 946 213.00 |
110 Total général Actif | 1 047 177.00 | 34 596.00 | 1 012 581.00 | 1 047 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 510 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 879 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 012 581.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |