| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343.00 | 3 167.00 | 176.00 | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 573.00 | 12 308.00 | 17 265.00 | 29 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 606.00 | 15 475.00 | 19 131.00 | 34 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 647.00 | 15 475.00 | 39 171.00 | 54 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 321.00 | 9 903.00 | | -3 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 587.00 | -13 224.00 | | -2 587.00 |
DL TOTAL (I) | -4 809.00 | -2 221.00 | | -4 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 558.00 | 19 044.00 | | 18 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | 7 268.00 | | 5 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 282.00 | 9 532.00 | | 10 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 250.00 | 12 965.00 | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 980.00 | 48 809.00 | | 43 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 171.00 | 46 587.00 | | 39 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 980.00 | 48 809.00 | | 43 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 128 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 049.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 8 683.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 8 683.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 40.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 930.00 | 8 341.00 | | 15 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | 51.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 018.00 | 8 432.00 | | 16 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 982.00 | 252.00 | | 3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 357.00 | 136 703.00 | | 150 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 944.00 | 149 928.00 | | 152 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 587.00 | -13 224.00 | | -2 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 363.00 | 12 625.00 | | 17 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 280.00 | 7 078.00 | 12 299.00 | 21 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 280.00 | 7 078.00 | 12 299.00 | 21 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 321.00 | 7 631.00 | 1 690.00 | 9 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |