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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 181.00 | 13 917.00 | 13 263.00 | 27 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 424.00 | 17 261.00 | 14 163.00 | 31 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BZ Autres créances | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CF Disponibilités | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 603.00 | 17 261.00 | 48 342.00 | 65 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 880.00 | -5 909.00 | | 7 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 045.00 | 13 788.00 | | -4 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 935.00 | 8 980.00 | | 4 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 341.00 | 16 824.00 | | 18 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 5 724.00 | | 3 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 291.00 | 7 095.00 | | 17 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | 3 400.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 408.00 | 33 043.00 | | 43 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 342.00 | 42 022.00 | | 48 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 408.00 | 33 043.00 | | 43 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 886.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 15 992.00 | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 146.00 | 15 992.00 | | 14 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 651.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 701.00 | 16 162.00 | | 12 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 771.00 | 17 356.00 | | 12 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | -1 364.00 | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 737.00 | 128 567.00 | | 124 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 782.00 | 114 779.00 | | 128 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 045.00 | 13 788.00 | | -4 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 814.00 | 12 348.00 | | 24 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 824.00 | 4 886.00 | 7 448.00 | 19 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 824.00 | 4 886.00 | 7 448.00 | 19 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VP Divers | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 234.00 | 16 334.00 | 900.00 | 17 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |